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发布日期:2019-11-03 16:18   来源:未知   阅读:

  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

  公司负责人饶陆华、主管会计工作负责人刘标、财务总监熊晓建及会计机构负责人(会计主管人员)熊晓建声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

  公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

  1、报告期内,经营活动产生的现金净流量同比减少9,922.19万元,主要系本期回款减少;

  2、报告期内,投资活动产生的现金净流量同比增加98,020.86万元,主要系①本期收到上海卡耐、已转让光伏项目公司股权转让款及应收股利款;②投资支出同比大幅减少;

  3、报告期内,筹资活动产生的现金净流量同比减少99,755.92万元,主要系融资规模大幅下降。

  (1)公司在国家电网公司2012年第四批电能表(含用电信息采集)招标采购活动(招标编号:0711-12OTL229)中,中标金额为8,381.75万元。截止报告期末,已履约完毕。

  (2)公司在国家电网公司2016年第一批电能表及用电信息采集设备招标采购活动(招标编号:0711-16OTL00922000)中,共中12个包,中标总金额约为28,189.6万元。截止报告期末,已履约完毕。

  (3)公司在国家电网公司2016年第三次电能表及用电信息采集设备招标活动(招标编号:0711-16OTL01122000)中,共中11个包,中标总金额约为22,567.58万元。截止报告期末,已履约完毕。

  (4)公司在国家电网公司2017年第一次电能表及用电信息采集设备招标活动(招标编号:0711-17OTL03922000)中,共中4个包,中标总金额约为16,903.38万元。截止报告期末,已履约完毕。

  (5)公司在绿色储能技术研究院500MWh电储能设施国际采购项目招标采购活动中,为该项目的中标单位,中标储能电站总容量为500MWh。截止报告期末,未按合同约定的进度执行,进度偏缓慢。

  (6)公司在广东电网有限责任公司2017年电能表框架招标活动(招标编号:6)中,共中2个标包,中标总金额约为12,954万元。截止报告期末,尚有8万元未交付。

  (7)公司在广东电网有限责任公司省级电能计量检定中心项目(主要设备及计量生产管理平台)招标采购活动中获得中标,中标总金额约为1.01亿元。截止报告期末,已经交付完毕,待竣工验收。

  (9)公司及下属子公司苏州科陆东自电气有限公司在国家电网公司2017年第二次配网设备协议库存招标采购活动中获得中标,中标总金额约为7,559.15万元。截止报告期末,尚有78万元未交付。

  (10)2018年1月,公司与索县神话亚拉新能源有限公司签署了《西藏那曲索县光储电站储能项目设备供货合同》,合同总金额为17,000万元人民币。天誉高手论坛,截止报告期末,项目审批手续及资金尚未落地。

  (12)2018年5月,公司收到河北省成套招标有限公司发给公司的《中标通知书》,确认公司中标河北建投宣化热电有限责任公司新建储能调频项目,该AGC电储能项目的建设规模为9MW/4.5MWh。截止报告期末,已交货待验收。

  (13)公司及下属子公司苏州科陆东自电气有限公司在国家电网公司2018年第一次配网设备协议库存招标采购活动中获得中标,中标总金额约为6,472.44万元。截止报告期末,公司按合同的规定履行相应事宜。

  (14)2018年5月,与华润电力(海丰)有限公司(以下简称“华润海丰公司”)签署了《华润电力(海丰)有限公司30MW储能辅助调频项目合同协议书》。公司将在华润海丰公司建设30MW储能辅助调频项目,并与华润海丰公司开展储能AGC调频业务合作。截止报告期末,已经交付完毕,验收完成。

  (15)公司于2018年5月28日与深圳市能隙科技有限公司签订了《采购合同》,公司将向能隙科技销售储能电池包,合同总金额约2.14亿元人民币。截止报告期末,未按照合同约定执行。

  (16)2018年6月,公司控股子公司深圳市车电网络有限公司中标重庆耐能集新能源科技有限公司充电桩设备采购项目,中标金额约2,664万元。截止报告期末,公司按合同的规定履行相应事宜。

  (17)公司在国家电网有限公司2018年第一次电能表及用电信息采集设备招标活动(招标编号:0711-18OTL03522000)中,共中4个包,中标总金额约为11,541.85万元。截止报告期末,公司按合同的规定履行相应事宜。

  (18)2018年9月,公司收到了深圳巴士集团股份有限公司发来的《中标通知书》,深圳市科陆电子科技股份有限公司、深圳市顺洲建设集团有限公司、深圳恒达电力设计有限公司、公司控股子公司深圳市车电网络有限公司组成的联合体为深圳巴士集团出租车充电桩建设项目设计采购施工(EPC)工程总承包(标段三)项目的中标人,中标金额约为人民币15,950万元。截止报告期末,公司按合同的规定履行相应事宜。

  (19)2018年10月,公司收到国网湖南综合能源服务有限公司发来的《成交通知书》,确定公司为长沙电池储能站一期示范工程电池、智辅系统、预制舱成套设备租赁项目长沙延农储能电站项目标包的成交人,成交金额约3,450万元。截止报告期末,该项目已并网,尚未验收。

  (20)2018年11月,国家电网有限公司在其电子商务平台()公告了国家电网有限公司2018年第二次电能表及用电信息采集设备招标活动中标公告,公司为1级三相智能电能表、2级单相智能电能表、集中器/采集器、专变采集终端4个分标的中标人,预计中标总金额约为人民币18,559.36万元。截止报告期末,公司按合同的规定履行相应事宜。

  (21)2018年12月,公司收到平高集团有限公司发来的《中标通知书》,公司被确认为平高集团2018-2019年储能项目设备类采购第一批第三标包电池簇3的中标人,预计中标总金额约为人民币8,311万元。截止报告期末,公司按合同的规定履行相应事宜。

  (22)2019年3月22日,公司收到湖南华润电力鲤鱼江有限公司发来的《中标通知书》,确定公司为湖南华润电力鲤鱼江有限公司12MW/6MWh储能调频项目储能电池集装箱标段的中标人,中标金额约人民币1,520万元。截止报告期末,项目已经交付完毕。

  (23)2019年3月,广东电网有限责任公司在中国南方电网公司阳光电子商务平台公告了“广东电网有限责任公司2019年10kVSF6全绝缘断路器柜自动化成套设备、10kV真空断路器柜(移开式)自动化成套设备框架招标结果公告”,公司控股子公司苏州科陆东自电气有限公司为中标人,中标金额约人民币1,434.5万元。截止报告期末,公司按合同的规定履行相应事宜。

  (24)2019年3月,广东电网有限责任公司在中国南方电网公司阳光电子商务平台公告的“广东电网有限责任公司2019年电能表、计量表箱、低压集抄等营销类设备框架招标中标候选人公示”,公司为上述招标项目的中标候选人,中标金额约人民币15,023.31万元。截止报告期末,公司按合同的规定履行相应事宜。

  (25)2019年4月,国家电网有限公司电子商务平台公告了“国网新疆电力有限公司2019年第一次物资招标采购项目中标结果公告”,公司为中标人,中标总金额约为人民币2,355.25万元。截止报告期末,公司按合同的规定履行相应事宜。

  (26)2019年5月,公司收到浙江华云电力实业集团有限公司发来的《中标通知书》,根据评标委员会的评标结果,确定公司为华云集团 2019 年第三批集中招标采购的中标人,中标金额约人民币2,157.88万元。截止报告期末,公司按合同的规定履行相应事宜。

  (27)2019年6月,国家电网有限公司在其电子商务平台公告了“国家电网有限公司2019年第一次电能表及用电信息采集设备招标采购推荐的中标候选人公示”,根据公示内容,公司为上述招标项目的中标候选人,中标金额合计约为人民币25,463.94万元。截止报告期末,公司按合同的规定履行相应事宜。

  (28)2019年9月,国家电网有限公司电子商务平台公告了“国网江苏省电力有限公司2019年第二次配网物资协议库存招标采购中标公告”,公司为中标人,预计中标总金额约为人民币2,049.79万元。截止报告期末,公司按合同的规定履行相应事宜。

  根据《公司法》、《证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》等法律、法规及规范性文件的规定,在结合公司财务、经营现状的基础上,经公司2018年12月28日召开第六届董事会第五十三次(临时)会议和2019年1月15日召开的2019年第一次临时股东大会审议通过,公司拟面向合格投资者非公开发行公司债券不超过人民币10亿元(含10亿元),债券期限为不超过不超过5年(含5年),具体详见公司刊登在2018年12月29日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网()的《第六届董事会第五十三次(临时)会议决议的公告》(公告编号:2018224)、《关于非公开发行公司债券的公告》(公告编号:2018228)等相关文件。公司于2019年5月22日收到深交所《关于深圳市科陆电子科技股份有限公司2019年非公开发行公司债券符合深交所转让条件的无异议函》(深证函【2019】267号)。截止报告期末,公司已面向合格投资者非公开发行公司债券5亿元。

  为调整和优化公司债务结构,降低财务成本,满足公司经营发展资金需求,根据中国人民银行《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等相关规定,公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册,向全国银行间债券市场的投资者(国家法律、法规禁止的投资者除外)发行不超过人民币12亿元(含)的超短期融资券,发行期限不超过270天(含),按面值发行,发行利率根据各期发行时银行间债券市场的市场状况,以簿记建档的结果最终确定,募集资金用途具体根据公司资金需求情况确定。上述事项已经公司2018年1月22日召开的第六届董事会第三十六次(临时)会议和2018年2月7日召开的2018年第二次临时股东大会审议通过。结合公司超短期融资券事项的具体推进情况及目前的外部金融环境情况,经公司审慎研究,公司已终止了超短期融资券事项的相关申请发行工作。

  基于对公司未来发展的信心,为有效维护广大股东利益,增强投资者信心,进一步完善公司长效激励机制,经公司第六届董事会第四十三次(临时)和2018年第六次临时股东大会审议,公司拟以自筹资金进行股份回购,回购的股份将作为公司后期股权激励计划之标的股份。公司本次拟回购的资金总额最高不超过人民币2亿元(含),最低不低于人民币5,000万元,回购股份的价格不超过人民币15元/股(含),本次回购的实施期限为自公司股东大会审议通过本次回购方案之日起不超过12个月。

  公司2017年年度股东大会审议通过的2017年年度权益分派方案为:以未来实施2017年度权益分配方案时股权登记日的总股本为基数,向全体股东拟以每10股派发现金股利0.35元人民币(含税)。上述权益分派方案股权登记日为:2018年5月23日,除权除息日为:2018年5月24日。根据上市公司回购社会公众股份的相关规定,将回购股份价格上限由不超过15元/股调整为不超过14.965元/股。

  截至2019年6月4日,公司本次回购股份期限已届满,公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立股票回购专用证券账户,回购股份数量为0股。受金融环境等因素的影响,公司流动性一直处于趋紧的状态,公司优先满足生产经营所需资金,未能进行股份回购。具体内容详见公司刊登在2019年6月5日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网()的《关于股份回购实施结果暨股份变动的公告》(公告编号:2019083)

  公司控股股东饶陆华先生于2019年3月29日与深圳市远致投资有限公司(以下简称“远致投资”)签署了《股份转让协议》,约定饶陆华先生将其持有的公司113,895,069股人民币普通股股份转让给远致投资。2019年4月29日,公司接到饶陆华先生的通知,其已收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》,上述协议转让股份的过户登记手续已完成,过户日期为2019年4月26日,股份性质为无限售流通股。

  公司于2019年6月19日收到公司持股5%以上股东远致投资出具的《关于增持股份的告知函》,基于对公司未来发展前景的信心及结合自身战略发展需要,远致投资于2019年6月19日通过深圳证券交易所集中竞价交易系统增持公司股份1,012,900股,约占公司总股本的0.07%,增持均价4.93元/股。本次增持完成后,远致投资持有公司341,685,291股,约占公司总股本的24.26%,远致投资成为公司第一大股东。

  截至2019年6月4日,公司本次回购股份期限已届满,公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立股票回购专用证券账户,回购股份数量为0股。

  三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

  公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  深圳市科陆电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十三次(临时)会议通知已于2019年10月24日以即时通讯工具、电子邮件及书面等方式送达各位董事,会议于2019年10月29日在公司行政会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应参加表决的董事9名,实际参加表决的董事9名,其中董事王道海先生、蔡赟东先生及独立董事丁海芳女士、张文女士、盛宝军先生以通讯方式参加投票表决。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长饶陆华先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  具体详见刊登在2019年10月30日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网()上的《关于会计政策变更的公告》(公告编号:2019139)。

  公司全体董事和高级管理人员对2019年第三季度报告做出了保证公司2019年第三季度报告内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的书面确认意见。

  《公司2019年第三季度报告全文》刊登在2019年10月30日的巨潮资讯网()上;《公司2019年第三季度报告正文》(公告编号:2019140)刊登在2019年10月30日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网()上。

  三、审议通过了《关于修订〈公司章程〉并相应修订公司相关内部管理制度的议案》。

  截止目前,公司股权激励预留授予股份的第二次行权/解锁已全部实施完毕,2018年1月30日起至2018年11月9日止,股票期权自主行权18.5574万份,2.855万份放弃行权,公司总股份由1,408,163,573股变更为1,408,349,147股,公司须对《公司章程》相应条款进行修订。除外,为进一步完善法人治理结构,促进规范运作,公司根据《中华人民共和国公司法》(2018年修订)、《上市公司章程指引》(2019年4月修订)、《上市公司治理准则》(2018年修订)等法律法规的规定,结合公司实际情况,拟对《公司章程》其他部分条款进行修订。同时,相应修订《董事会议事规则》中涉及的条款。

  公司章程修正案见附件。修订后的《公司章程》(2019年10月)、《董事会议事规则》(2019年10月)刊登于2019年10月30日巨潮资讯网()。

  根据公司第七届董事会第十三次(临时)会议决议,公司拟对《公司章程》进行修订,具体如下:

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  深圳市科陆电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第七次(临时)会议通知已于2019年10月24日以电子邮件及专人送达等方式送达各位监事,会议于2019年10月29日在公司行政会议室以现场表决方式召开。本次会议应参加表决的监事3名,实际参加表决的监事3名。会议由监事会主席郭鸿先生主持,本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程等的相关规定。

  经审核,监事会认为:本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更,符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定和公司实际情况。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司及股东利益的情形,不会对当期和会计政策变更之前公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。因此,我们同意公司本次会计政策变更。

  具体详见刊登在2019年10月30日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网()上的《关于会计政策变更的公告》(公告编号:2019139)。

  经认真审核,监事会认为董事会编制和审核《深圳市科陆电子科技股份有限公司2019年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  《公司2019年第三季度报告全文》刊登在2019年10月30日的巨潮资讯网()上;《公司2019年第三季度报告正文》(公告编号:2019140)刊登在2019年10月30日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网()上。

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  深圳市科陆电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年10月29日召开的第七届董事会第十三次(临时)会议及第七届监事会第七次(临时)会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定,本次会计政策变更无需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下:

  财政部于2019年9月19日颁布了《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》(财会【2019】16号,以下简称《修订通知》),对合并财务报表格式进行了修订,要求执行企业会计准则的企业按照会计准则和《修订通知》的要求编制2019年度合并财务报表及以后期间的合并财务报表。

  公司2019年度第三季度财务报表及以后期间的合并财务报表均执行《修订通知》规定的合并财务报表格式。

  本次会计政策变更前,公司执行财政部颁布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定。

  本次会计政策变更后,公司将按照《修订通知》的要求编制合并财务报表。其余未变更部分仍执行财政部前期颁布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、888900.cc!企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

  合并资产负债表原“应收票据及应收账款”项目拆分为“应收票据”和“应收账款”和“应收款项融资”项目。

  合并资产负债表原“应付票据及应付账款”项目拆分为“应付票据”和“应付账款”项目。

  将合并利润表“减:资产减值损失”调整为“加:资产减值损失(损失以“-”号填列)”。

  将合并利润表“减:信用减值损失”调整为“加:信用减值损失(损失以“-”号填列)”。

  合并利润表中“投资收益”项目下增加“其中:以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”项目。

  合并现金流量表删除“为交易目的而持有的金融资产净增加额”、“发行债券收到的现金”项目。

  公司本次会计政策变更仅对合并财务报表格式和部分科目列示产生影响,不涉及对公司以前年度的追溯调整,对公司净资产、净利润等相关财务指标无实质性影响。

  本次会计政策变更是公司按照财政部发布的相关文件要求进行的合理变更,符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定和公司实际情况,不会对当期和会计政策变更之前公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,不存在损害公司及股东利益的情形。

  本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更,符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定和公司实际情况,其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定,不会对当期和会计政策变更之前公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。因此,我们同意公司本次会计政策变更。

  本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更,符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定和公司实际情况。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司及股东利益的情形,不会对当期和会计政策变更之前公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。因此,我们同意公司本次会计政策变更。

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